Otvaranje nove poslovne godine Ovo uputstvo pokriva otvaranje nove poslovne godine sa prenošenjem: Šifarnika Početnog stanja Osnovnih sredstava Avansnih računa Prenos šifarnika i osnovnih podataka Pokrenite Backoffice i ulogujte se. Nakon logovanja otvoriće se prozor sa listom firmi Pretražite listu, nađite firmu kojoj se otvara nova poslovna godina i pritisnite taster F12 na tastaturi  Sa odabranom opcijom  Klijenti bez počet stanja  kliknite taster  Otvori Novu Godinu . Javiće se dva prozora koje samo treba potvrditi klikom na OK.     Zavisno od količine podataka i veličine baze, ovaj proces može potrajati od pola minuta do dva minuta.  Nakon uspešnog prebacivanja podataka moguće je ući u novu poslovnu godinu, gde su svi šifarnici preneseni. Sledeći korak je prenos lager liste i početnih stanja kupaca i dobavljača.  Prenos poslovnih podataka iz prethodne godine Poslovni podaci se prenose kroz nekoliko dokumenata. Lager lista se prenosi kroz popis magacina, a finansijska početna stanja se prenose kroz nalog početnog stanja. Za oba dokumenta postoji način uvoza iz prošle godine.  Obradimo najpre prenos lager liste  Prenos lager liste Lager lista se prenosi u novu godinu kroz dokument Popis . Popis se može knjižiti ručno ( kao što je objašnjeno u uputstvu ), a može i da se uveze iz završnog popisa kroz funkciju  Uvoz iz Završnog.   Da bi pripremili izvoz podataka za novu poslovnu godinu, potrebno je ući u prethodnu poslovnu godinu i izraditi Završni popis .  Završni popis Izrada završnog popisa se može odraditi ručno kroz dodavanje jedne po jedne stavke na popisnu listu. Takođe postoji funkcija uvoza iz lager liste. U tom slučaju treba voditi računa o tačnosti podataka i svakako naknadno proveriti završni popis. Otvorite Završni Popis sa glavnog menija Knjiženje ->Završni Popis a Odaberite Magacin Pređite na polje Popis Ukoliko se ručno izrađuje završni popis, stavke se dodaju kao na običnom Popisu, sa korišćenjem funkcija  Rad sa barkod Skenerom Rad sa ID-om Ručnim dodavanjem stavki Pretragom Završni popis nema taster   Proknjiži , popis se automatski čuva svakim dodavanjem ili brisanjem stavke na listu. Nakon izrade popisa, samo zatvorite prozor na taster Izlaz, Završni popis će biti spreman za izvoz u nardnu godinu. Uvoz iz lagera Ukoliko je lager lista tačna, postoji način da se cela lager lista tog magacina prenese na popis kroz funkciju  Uvoz iz Lagera . Klikom na taster Uvoz iz Lagera otvoriće se prozor za uvoz. (slika ispod). Odaberite odgovarajući način uvoza, ukoliko niste sigurni, odaberite prvu opciju  Uvoz iz lagera po prodajnim cenama. Nakon odabira opcije, otvoriće se prozor sa lager listom i program će automatski odraditi nekoliko funkcija, koje zavisno od opcije koja je odabrana i količine artikala, mogu trajati od par sekundi do par minuta. Nakon uspeše operacije program će javiti da je izvoz završen. Nakon potvrde program će pitati - Da li želite da uvezete i  negativne količine.  Odgovorite kako vama odgovara i popis će učitati izvezene artikle iz Lager Liste i potvrdiće da je uvoz završen.  Uvek proverite tačnost popisa, negativne količine i vrednost popisa. Ako je nešto od tog nelogično, pretražite nelogičnost u lager listi, kartici artikla i td. Dodatne opcije završnog popisa Završni popis ima par korisnih opcija koje su prilično jasne. Dodatne opcije dobijate klikom na plavi upitnik:      Ceo popis možete obrisati na opciju  2 - Obriši . Ukoliko su vam potrebne ostale opcije, a niste sigurni, možete da nas kontaktirajte. Uvoz u novu poslovnu godinu Nakon otvaranja nove poslovne godine svi šifarnici i podešavanja su preneti u novu poslovnu godinu. Završni popis je spreman i treba da se prenese u novu poslovnu godinu. Krenite da knjižite Popis odaberite magacin, postavite ženjeni datum a nije današnji i kliknite na taster  Uvoz iz završnog  Program će postaviti dva pitanja, "Da li želite uvoz po novim cenama?" i "Da li želite uvoz po starim stopama?". Na oba odgovorite sa NE. Nakon toga će popisna lista biti popunjena podacima iz završnog popisa. Proverite podatke i kliknite taster  Proknjiži  i time se proces prenosa lager liste završava.  Ukoliko se nakon otvaranja poslovne nove godine u staroj godini budu naknadno unosili podaci u šifarnike , oni neće biti automatski preneti u novu poslovnu godinu. Moraju se ručno unositi.    Prenos početnog finansijskog stanja Početna stanja kupaca i dobavljača se mogu uneti ručno kroz  Nalog početnog stanja u novoj poslovnoj godini. Proces je prilično jednostavan, ali zahteva vremena i provera. Da bi se ovaj procves ubrzao, nalog početnog stanja se može preneti u novu godinu na par  načina: Prenos kroz Zaključni list ( finansijski ) Prenos kroz Dospeća kupaca i dobavljača ( analitički i finansijski ) Prenos kroz pregeld kupaca i dobavljača ( finansijski ) Prenos podataka kroz Zaključni List Ukoliko je uključen Kontni Okvir i imate knjigovodstveni modul u Backoffice, jedan od načina za prenos početnog stanja je  kroz Izvoz iz Zaključnog lista. Ovakav način prenosa početnog stanja će preneti početno stanje bez analitike, sadržaće samo ukupan saldo. Sa glavnog menija kliknite Pregled->Glavna knjiga  Otvoriće se prozor Glavna Knjiga, odatle kliknite na taster Zaključni list Iz prozora Zaključnog lista kliknite taster  Izvezi Program če javiti da je izvoz uspešan. U novoj poslovnoj godini, otvorite sa glavnog menija Knjiženje->Nalog početnog stanja Otvoriće se prozor za knjiženje naloga početnog stanja, da bi otvorili funkciju za uvoz kliknite plavi upitnik iz prozora Nalog za Knjiženje Nakon čega će se otvoriti prozor za uvoz podataka. za ovaj način uvoza kliknite taster  Uvoz iz zaključnog lista Potvrdite ponuđenu godinu i potvrdite pitanje "Da li želite da uvezete početna stanja kupaca - dobavljača ?" . Nakon potvrde će se formirati nalog početnog stanja.  Proverite stavke na nalogu. Iz ovog prozora samo izađite na taster Izlaz. Ako bude manjih naknadnih izmena, možete ih ažurirati ručno, tako što ćete pozvati ovaj prozor na isti način, sa glavnog menija Knjiženje->Nalog početnog stanja, nađite stavku za ažuriranje, ažurirajte tasterom F6 ili duplim klikom . Takođe možete ponoviti proces izvoza iz prošle godine ukoliko ima većih izmena, procedura je ista sa tom razlikom da morate obrisati sve sa naloga ukoliko se uvozi opet. Sve stavke brišete klikom na plavi taster sa upitnikom, i na opciju  Obriši sve sa naloga . Analitički prenos podataka kroz Dospeće Da bi sremili listu za analitički izvoz u nalog početnog stanja koriste se dva izveštaja, Dospeće po kupcima i Dospeće po dobavljačima .  Sa glavnog menija kliknite na  Pregled->Dospeće po kupcima i kliknite na taster  Izvoz Analitički Nakon toga će vas program pitati da potvrdite funkciju, kliknite na Da. Ovaj proces može malo potrajati, sačekajte par minuta. Kada se procedura završi, zatvorite ovaj prozor i kliknite na Pregled->Dospeće po dobavljačima i kliknite na taster  Izvoz Analitički Potvrdite proceduru klikom na taster Da i nakon završene procedure zatvorite prozor. Prenos početnog stanja kroz nalog U novoj godini otvorite  Nalog početnog stanja (Pregled->Nalog početnog stanja) i kliknite na plavi upitnik Kliknite na taster Učitaj početna stanja analitički u nalog početnog stanja  Nakon čega će se popuniti nalog počenotg stanja Prenos početnog stanja možete uraditi kada god zatreba i koliko god puta je potrebno Obratite pažnju na naknadne izmene šifarnika klijenata, jer prenos sa nepostojećom analitikom klijenta u novoj godini može napraviti problem pri učitavanju kartice kupaca i dobavljača i sl.  Prepos podataka kroz pregled kupaca i dobavljača Otvorite pregeld kupaca i dobavljača sa glavnog menija Pregled->Klijenti ili sa brzog menija klikom na taster Klijenti  Otvoriće se pregled kupaca i dobavljača, Posebno se izvoze podaci za kupce, a posebno za dobavljače. Sa ovog ekrana kliknite na taster Kupci  Nakon toga kliknite kombinaciju tastera  Ctrl+Alt+I  pojaviće se potvrda da je izvoz kupaca završen Isto uradite i za Dobavljače, kliknite na taster Dobavljači, zatim  Ctrl+Alt+I,  i ovde će se pojaviti potvrda da je završen izvoz. Na ovaj način je završen izvoz kupaca i dobavljača. U novoj poslovnoj godini  U novoj godini, uvezite početno stanje u nalog početnog stanja kao što je objašnjeno u prethodnom primeru Neslaganje u početnom stanju Ukoliko ste na više načina pokušali prenos podataka i na kraju postoji nelogično neslaganje u prenesenom stanju i stanju kupaca i dobavljača u prošlog poslovnoj godini, jedno od rešenja je sledeće.  Sa Glavnog menija idite na   Pregled -> Otpremnice Kliknite na polavi upitnik. Unesite lozinku -  1676 Kliknite na taster  Obriši početno stanje Gotovina Prenos nerealizovanih Avansa Nerealizovani avansi se takođe mogu preneti u novu poslovnu godinu, zadržavajući brojeve avansnih računa i datume izrade. Uđite u novu poslovnu godinu, sa Glavnog menija otvorite Pregled->Avansni računi  Otvoriće se prozor za pregled avansnih računa. sa ovog ekrana kliknite kombinaciju tastera Ctrl + Alt + U (kao što piše u napomeni) Otvoriće se prozor za unos poslovne godine iz koje se uvoze Avansi, unesi prethodnu godinu i klikni taster  Prihvati Vrednost  Nakon potvrde, avansi će se preneti i program će javiti poruku da su avansi uspešno uvezeni. Da bi pregledali ranije avanse, odaberite raspon  Od Dana na raniji datum i prošlu godinu, jer su avansni računi zadržali datum i broj. Ovim se uvoz avansa uspešno završava. Funkcija uvoza avansa može da se odradi bilo kada i dozvoliće vam da ponovo uvezete avanse, program će upozoriti porukom da  već postoje uvezeni  avansi i da će biti prepisani. Važno je pažljivo uraditi ovaj uvoz i obratiti proveriti prenesene avanse